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BILAN QUALITY SERVICES SAS 2019 Siren 809100894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906	1906		196
Autres immobilisations corporelles	143981	62003	81979	86705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48427		48427	69943
Autres immobilisations financières	18158		18158	21464
TOTAL (I)	232473	63908	168564	198309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880250		880250	296800
Avances et acomptes versés sur commandes	37727		37727	6228
Clients et comptes rattachés	1121373	17670	1103703	821148
Autres créances	141612		141612	110986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11450		11450	11300
Disponibilités	103774		103774	108232
Charges constatées d’avance	16590		16590	6483
TOTAL (II)	2312776	17670	2295106	1361178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545248	81578	2463670	1559488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	284334		235944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297590		391390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891923		737334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		73869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		73869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52306		10940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1823		743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23836		112034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973694		350842	
Dettes fiscales et sociales	417509		273268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2579		37	
Produits constatés d’avance (2)	70000		421	
TOTAL (IV)	1541747		748284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2463670		1559488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541747		748284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9185		10940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2631913		2631913	915752
Production vendue biens				
Production vendue services	2295264		2295264	2497380
Chiffres d’affaires nets	4927177		4927177	3413132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57984	2483
Autres produits			60481	39682
Total des produits d’exploitation (I)			5045642	3458459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3243429	950688
Variation de stock (marchandises)			-583450	-91550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49963	58666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597341	596672
Impôts, taxes et versements assimilés			42525	50880
Salaires et traitements			923133	949401
Charges sociales			291632	313260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29061	17914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11066	3302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73869
Autres charges			1930	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4606629	2923111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439013	535348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3106	
Différences négatives de change			55	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2909	64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436104	535411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28348		21124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29613		21124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28613		-21124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109901		122897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5046894		3458626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4749304		3067236	
BENEFICE OU PERTE	297590		391390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59381		59258	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14115		2483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		123642		25403
Total Immobilisations financières		91408		13197
Total Général		235050		38600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3158	145887
Prêts et immobilisations financières			38019	
Total Immobilisations financières			38019	66585
Total Général			41178	232473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36741	29061	1893	63908
AMORTISSEMENTS Total Général	36741	29061	1893	63908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73869		43869	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6604	11066		17670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6604	11066		17670
TOTAL GENERAL	80473	11066	43869	47670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11066	43869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48427	48427		
Autres immobilisations financières	18158		18158	
Clients douteux ou litigieux	48324	48324		
Autres créances clients	1073049	1073049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12241	12241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2593	2593		
T. V. A.	113935	113935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12843	12843		
Charges constatées d’avance	16590	16590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346160	1328002	18158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52306	52306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1354	1354		
Fournisseurs et comptes rattachés	973694	973694		
Personnel et comptes rattachés	110514	110514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86080	86080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82169	82169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77645	77645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61569	61569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2579	2579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70000	70000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517911	1517911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	143000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27238		24432	
Location, charges locatives et de copropriété	108405		119760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46774		30891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12593		44765	
Autres comptes	402331		376824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597341		596672	
Taxe professionnelle	7339		7349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35186		43531	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42525		50880	
Montant de la TVA. collectée	799461		600660	
Total TVA. déductible sur biens et services	1234414		739729	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22