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BILAN QUALITY SERVICES SAS 2018 Siren 809100894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906	1710	196	643
Autres immobilisations corporelles	121736	35031	86705	44540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69943		69943	55963
Autres immobilisations financières	21464		21464	21464
TOTAL (I)	235050	36741	198309	142610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296800		296800	205250
Avances et acomptes versés sur commandes	6228		6228	
Clients et comptes rattachés	827753	6604	821148	452581
Autres créances	112645		112645	135366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11300		11300	11150
Disponibilités	108232		108232	154425
Charges constatées d’avance	6483		6483	13602
TOTAL (II)	1369442	6604	1362837	972373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604492	43345	1561147	1114983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235944		96618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391390		260190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737334		466808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73869			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10940		9466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112034		6732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352501		213159	
Dettes fiscales et sociales	273268		416126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37		2332	
Produits constatés d’avance (2)	421			
TOTAL (IV)	749943		648176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561147		1114983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749943		648176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	915752		915752	365301
Production vendue biens				
Production vendue services	2497380		2497380	2532002
Chiffres d’affaires nets	3413132		3413132	2897303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3163	17273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483	10100
Autres produits			39682	63
Total des produits d’exploitation (I)			3458459	2924739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950688	678438
Variation de stock (marchandises)			-91550	-111500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58666	43671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596672	485819
Impôts, taxes et versements assimilés			50880	83229
Salaires et traitements			949401	1050169
Charges sociales			313260	320578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17914	11513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3302	3302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73869	
Autres charges			9	253
Total des charges d’exploitation (II) 			2923111	2565474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535348	359265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			104	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535411	359370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21124		23237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21124		23237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21124		-22109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122897		77072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3458626		2925972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3067236		2665782	
BENEFICE OU PERTE	391390		260190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2483		10100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		64010		59632
Total Immobilisations financières		77428		52530
Total Général		161437		112162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123642
Prêts et immobilisations financières			38550	
Total Immobilisations financières			38550	91408
Total Général			38550	235050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18827	17914		36741
AMORTISSEMENTS Total Général	18827	17914		36741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73869
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		73869		73869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3302	3302		6604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3302	3302		6604
TOTAL GENERAL	3302	77171		80473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77171		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69943	69943		
Autres immobilisations financières	21464		21464	
Clients douteux ou litigieux	15851	15851		
Autres créances clients	811902	811902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1019	1019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26715	26715		
T. V. A.	62236	62236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22676	22676		
Charges constatées d’avance	6483	6483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038289	1016825	21464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10940	10940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	743	743		
Fournisseurs et comptes rattachés	352501	352501		
Personnel et comptes rattachés	51531	51531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86594	86594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74576	74576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60567	60567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421	421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637910	637910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120864			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24432		25337	
Location, charges locatives et de copropriété	119760		136787	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30891		56438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44765		35	
Autres comptes	376824		267222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596672		485819	
Taxe professionnelle	7349		9131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43531		74098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50880		83229	
Montant de la TVA. collectée	600660		579059	
Total TVA. déductible sur biens et services	739729		750358	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32