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BILAN QUALITY SERVICES SAS 2016 Siren 809100894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906	627	1279	594
Autres immobilisations corporelles	47764	6687	41077	10759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42907		42907	30000
Autres immobilisations financières	21464		21464	11020
TOTAL (I)	134041	7314	126727	72373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93750		93750	97350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157637		157637	125435
Autres créances	105508		105508	109485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11150		11150	6150
Disponibilités	65202		65202	74725
Charges constatées d’avance	14341		14341	100905
TOTAL (II)	447588		447588	514051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581629	7314	574315	586424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136402		143388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265790		153388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79013		60762	
Dettes fiscales et sociales	229512		366104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			397	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308525		433036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574315		586424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308525		433036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147855		147855	496823
Production vendue biens				
Production vendue services	2043684		2043684	2103250
Chiffres d’affaires nets	2191539		2191539	2600073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1665	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3485	
Autres produits			235	1
Total des produits d’exploitation (I)			2196924	2601075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378216	291833
Variation de stock (marchandises)			3600	-97350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40637	56385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535033	420463
Impôts, taxes et versements assimilés			34968	38697
Salaires et traitements			794038	1464189
Charges sociales			206526	254341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6870	1168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3711	83
Total des charges d’exploitation (II) 			2003598	2429809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193326	171266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193382	171266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14628		2314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17694		2314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17694		-2314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39286		25564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196980		2601075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060578		2457687	
BENEFICE OU PERTE	136402		143388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		12521		40939
Total Immobilisations financières		41020		42595
Total Général		73541		83534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3790	49670
Prêts et immobilisations financières			19244	
Total Immobilisations financières			19244	64371
Total Général			23034	134041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168	6870	724	7314
AMORTISSEMENTS Total Général	1168	6870	724	7314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42907			
Autres immobilisations financières	21464			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29359			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38026			
Charges constatées d’avance	14341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341857	277486	64371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79013	79013		
Personnel et comptes rattachés	30755	30755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85698	85698		
Impôts sur les bénéfices	9892	9892		
T.V.A.	84627	84627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13500	13500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5040	5040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308525	308525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11546		3284	
Location, charges locatives et de copropriété	112343		97363	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23261		24857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19139		48595	
Autres comptes	368744		246365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535033		420463	
Taxe professionnelle	702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34266		38697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34968		38697	
Montant de la TVA. collectée	436563		431542	
Total TVA. déductible sur biens et services	730479		318602	
Effectif moyen du personnel	37		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		49