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BILAN POSEIDON 2016 Siren 809184336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16934	4604	12330	13604
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16934	4604	12330	13604
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	784		784	655
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	360		360	284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12529		12529	15980
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13754		13754	16919
Total général Actif	30688			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150	150
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			194	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3683	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5929	3877
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9956	4027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3414	4215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10504		
Autres dettes			12714	22280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16127	26495
Total général Passif			26084	30522
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4677	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	59581		72371	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59596		72372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21440		27589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-129		-655	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21182		23576	
(dont taxe professionnelle)	1027			
Impôts, taxes et versements assimilés	2499		951	
Rémunérations du personnel 	-1533		4458	
Charges sociales	-432		1858	
Dotations aux amortissements	2973		2099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	46000		59877	
Résultat d’exploitation	13596		12494	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3270		170	
Charges financières	73		2	
Charges exceptionnelles	9806		8101	
Impôts sur les bénéfices	1057		684	
Bénéfice ou perte	5929		3877	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7924			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15674	
Total Immobilisations (Augmentations)			4677	
Total Immobilisations (Diminutions)			3417	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			439	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2978	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-478	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel