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BILAN POLE SUD SURGELES 2017 Siren 809127061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	650	339	312	442
Immobilisations corporelles	322300	58363	263937	291396
Immobilisations financières	6075		6075	6075
Total Actif Immobilisé	329025	58701	270324	297913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27157		27157	26507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7253		7253	11964
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128402		128402	80079
Caisse				
Charges constatées d’avance	96		96	1611
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162909		162909	120162
Total général Actif	491934	407336		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13414	
Résultat de l’exercice			3000	-13414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19587	16586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38990	30699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		336		
Autres dettes			374656	370790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			413646	401489
Total général Passif			433232	418075
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2890	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	562029		407336	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			62373	
Subventions d’exploitation reçues	1489		1067	
Autres produits	77		1672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	563594		472448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	343026		270724	
Variation de stock (marchandises)	-651		-26507	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42		20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110811		149957	
(dont taxe professionnelle)	1725			
Impôts, taxes et versements assimilés	3823		578	
Rémunérations du personnel 	53860		46453	
Charges sociales	18758		15809	
Dotations aux amortissements	30480		28222	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	422		434	
Total des charges d’exploitation	560571		485689	
Résultat d’exploitation	3023		-13241	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	23		172	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3000		-13414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31469			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			326135	
Total Immobilisations (Augmentations)			2890	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel