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BILAN OVELO CYCLES 2021 Siren 809107675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	281938	136215	145723	188013
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000	10253	9747	11414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58085	2392	55693	5002
Autres immobilisations corporelles	822606	219724	602882	470959
Immobilisations en cours				75429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174408		174408	148375
TOTAL (I)	1357041	368584	988457	899193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4700658		4700658	2400897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094925	5002	1089923	283105
Autres créances	1005366		1005366	941137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005213		1005213	1525507
Charges constatées d’avance	99227		99227	72108
TOTAL (II)	7905389	5002	7900386	5222753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9262430	373586	8888844	6121946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	806311		806311	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80631		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752759		514925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1511939		316465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151639		1639701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7420		7420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7420		7420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491274		1535453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549554		129196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20044		15476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2890678		2198359	
Dettes fiscales et sociales	539038		345616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8706		914	
Autres dettes	1580		30765	
Produits constatés d’avance (2)	228911		219046	
TOTAL (IV)	5729784		4474826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8888844		6121946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4277451		2982693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	549554			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16686894	158142	16845036	16337279
Production vendue biens				
Production vendue services	655004	3201	658205	536759
Chiffres d’affaires nets	17341898	161343	17503241	16874037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5008	21555
Autres produits			4070	5041
Total des produits d’exploitation (I)			17528069	16900633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14139001	12223714
Variation de stock (marchandises)			-2299760	242893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279655	312902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029877	2064766
Impôts, taxes et versements assimilés			83114	143701
Salaires et traitements			907642	903227
Charges sociales			284976	339901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114172	129926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7420
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39871	96695
Total des charges d’exploitation (II) 			15580324	16465145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1947745	435488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123469	61478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			302	3264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123770	64742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12657	22040
Différences négatives de change			1513	29370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14170	51410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109600	13332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2057346	448821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		4792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		7423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210		-7423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545197		124933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17651839		16965375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16139901		16648910	
BENEFICE OU PERTE	1511939		316465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		281938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		703292		252828
Total Immobilisations financières		148375		27504
Total Général		1153604		280332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				281938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75429		880691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1467	174412
Total Général		75429	1467	1357041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93924	42291		136215
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8586	1667		10253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151901	70215		222115
AMORTISSEMENTS Total Général	254412	114172		368584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7420
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7420			7420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3226	1777		5002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3226	1777		5002
TOTAL GENERAL	10646	1777		12422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174408		174408	
Clients douteux ou litigieux	6003	6003		
Autres créances clients	1088922	1088922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830	830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246903	246903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	723469	723469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34165	34165		
Charges constatées d’avance	99227	99227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2373926	2199518	174408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491274	58984	1419928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2890678	2890678		
Personnel et comptes rattachés	140062	140062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94915	94915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268785	268785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35277	35277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8706	8706		
Groupe et associés	549554	549554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580	1580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228911	228911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5709741	4277451	1419928	12362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41