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BILAN ORSET ROMAIN 2021 Siren 809199789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	263256		263256	263256
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136755	83772	52984	55280
Immobilisations financières				120
Total Actif Immobilisé	400011	83772	316239	318655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32929		32929	21887
Avances et acomptes versés sur commandes	4748		4748	720
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	128519		128519	63189
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20997		20997	45163
Caisse				
Charges constatées d’avance	313		313	313
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187506		187506	131272
Total général Actif	587517	417414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53967	57191
Résultat de l’exercice			36475	-3224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90442	53967
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			187258	169559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112081	102730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90999		
Autres dettes			113964	123672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			413304	395961
Total général Passif			503746	449928
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			81026	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14766	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	300990		417414	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144068		147434	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	72702		410	
Autres produits	14984		9841	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	532745		575099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	147640		176143	
Variation de stock (marchandises)	-11042		2919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2989		500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135264		103791	
(dont taxe professionnelle)	1492			
Impôts, taxes et versements assimilés	6857		6416	
Rémunérations du personnel 	222335		239119	
Charges sociales	644		23144	
Dotations aux amortissements	17062		19160	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	772		1727	
Total des charges d’exploitation	522520		572918	
Résultat d’exploitation	10224		2182	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32042		1472	
Charges financières	3906		4406	
Charges exceptionnelles	1957		2472	
Impôts sur les bénéfices	-71			
Bénéfice ou perte	36475		-3224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel