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BILAN ORSET ROMAIN 2016 Siren 809199789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108256		108256	108256
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85453	9810	75643	49480
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	193708	9810	183898	157736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3242		3242	3465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				409
Créances – Autres	1398		1398	2704
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23323		23323	8128
Caisse				
Charges constatées d’avance				108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27963		27963	14814
Total général Actif	221671	100323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			96225	114181
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23248	4753
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119473	118935
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63777	35240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5387	5208
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23224	13166
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92388	53615
Total général Passif			211861	172549
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52840	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234678		100323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12714		7739	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	1747		194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249639		108256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73937		30738	
Variation de stock (marchandises)	224		-3465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	150		247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	47873		27238	
(dont taxe professionnelle)	1124			
Impôts, taxes et versements assimilés	4034		2651	
Rémunérations du personnel 	61329		28934	
Charges sociales	25903		9738	
Dotations aux amortissements	9336		3749	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	891		873	
Total des charges d’exploitation	223678		100702	
Résultat d’exploitation	25961		7554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26000			
Charges financières	1272		243	
Charges exceptionnelles	27441		2558	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23248		4753	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel