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BILAN LES PETITS PLAISIRS DE NORMANDIE 2018 Siren 809103245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48333		48333	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72788	20307	52480	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121121	20307	100814	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14551		14551	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3449		3449	
Créances – Autres	9203		9203	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41445		41445	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68648		68648	
Total général Actif	189769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12622	
Résultat de l’exercice			23726	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38348	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45870	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5049		
Autres dettes			14799	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131113	
Total général Passif			169462	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47108	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56713	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401122			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1287			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402409			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	236666			
Variation de stock (marchandises)	-7376			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4285			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2909			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50660			
(dont taxe professionnelle)	2306			
Impôts, taxes et versements assimilés	17788			
Rémunérations du personnel 	51184			
Charges sociales	11777			
Dotations aux amortissements	11969			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	376964			
Résultat d’exploitation	25445			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12500			
Charges financières	1205			
Charges exceptionnelles	9132			
Impôts sur les bénéfices	3882			
Bénéfice ou perte	23726			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24895			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			8333	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			43914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			616	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73455	
Total Immobilisations (Augmentations)			56713	
Total Immobilisations (Diminutions)			9047	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9042	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24895	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel