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BILAN IMAGERIE BRAY ALBATRE 2021 Siren 809106883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129400	129400		
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	722101	662557	59543	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1916890	970373	946516	
Autres immobilisations corporelles	1063776	546201	517574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5178		5178	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	497		497	
Prêts				
Autres immobilisations financières	706		706	
TOTAL (I)	5438551	2308534	3130017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317889		317889	
Autres créances	1959526		1959526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127266		127266	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2404682		2404682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7843234	2308534	5534700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253657			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1909277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3173934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431834			
Dettes fiscales et sociales	625904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2360765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5534700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8426115		8426115	
Chiffres d’affaires nets	8426115		8426115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3600	
Total des produits d’exploitation (I)			8429716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3456656	
Impôts, taxes et versements assimilés			161708	
Salaires et traitements			1520072	
Charges sociales			342771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640	
Total des charges d’exploitation (II) 			5824262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2605453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6935	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2598518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	688607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8429753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6520476			
BENEFICE OU PERTE	1909277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7140			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	168870			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1633600		95800
Total Immobilisations corporelles		1188781		2513986
Total Immobilisations financières		12567		706
Total Général		2834948		2610493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3702768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6890		6382
Total Général		6890		5438551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33600		-95800	129400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116343	293277	-1769512	2179133
AMORTISSEMENTS Total Général	149943	293277	-1865313	2308534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	706	706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317889	317889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2306	2306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1237	1237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5152	5152		
Divers				
Groupe et associés	1807090	1807090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143740	143740		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2278122	2278122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1289	1289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166910	219034	605666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431834	431834		
Personnel et comptes rattachés	476	476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169617	169617		
Impôts sur les bénéfices	391138	391138		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64672	64672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45880	45880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88945	88945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360765	1412889	605666	342208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2584507			
Location, charges locatives et de copropriété	416988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3456656			
Taxe professionnelle	44249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161708			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44