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BILAN HYDROREP 2016 Siren 809135064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4100	1608	2492	3312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34162	11323	22839	29766
Autres immobilisations corporelles	11160	5689	5472	6412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101198	101198		37998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1100
TOTAL (I)	150623	119818	30804	78590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	
Clients et comptes rattachés	89135		89135	100201
Autres créances	249926		249926	106650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171171		171171	104642
Charges constatées d’avance	1125		1125	2470
TOTAL (II)	512731		512731	319963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663354	119818	543536	398554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12500		12500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-391928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-479555		-391928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-658983		-316928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	458333			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	482159		380417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201569		210231	
Dettes fiscales et sociales	50338		83015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1319		13819	
Produits constatés d’avance (2)			28000	
TOTAL (IV)	1202518		715481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543536		398554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744185		715481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279826		279826	352540
Chiffres d’affaires nets	279826		279826	352540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18000
Autres produits			50	47
Total des produits d’exploitation (I)			279876	410588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87695	193487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6000	-6000
Autres achats et charges externes			342212	391092
Impôts, taxes et versements assimilés			3666	2653
Salaires et traitements			111135	138775
Charges sociales			71906	69976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11773	6848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	110
Total des charges d’exploitation (II) 			634651	796940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354775	-386353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			101198	
Intérêts et charges assimilées			43976	5575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145174	5575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145174	-5575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499949	-391928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284876		410588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764431		802515	
BENEFICE OU PERTE	-479555		-391928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9554	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46338		3085
Total Immobilisations financières		2		101198
Total Général		46340		104283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101200
Total Général				150623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6848	11777		18625
AMORTISSEMENTS Total Général	6848	11777		18625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101198			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31148			
T. V. A.	22278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196500			
Charges constatées d’avance	1125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441384	340186	101198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	458333		458333	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201569	201569		
Personnel et comptes rattachés	1019	1019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35129	35129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13615	13615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482159	482159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1319	1319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193718	735385	458333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel