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BILAN GRAIN SUPPLY 2017 Siren 809185598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1475	1004	471	840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53937	31159	22778	32111
Autres immobilisations corporelles	23376	9440	13936	15494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78790	41604	37186	48446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2473181		2473181	881936
Autres créances	379537		379537	222822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	242280		242280	174370
Charges constatées d’avance	4697		4697	1464
TOTAL (II)	3169697		3169697	1350593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3248487	41604	3206883	1399040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20939		4961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50197		15977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276036		185939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	142			
Autres emprunts obligataires	150000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3995			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2637852		1158190	
Dettes fiscales et sociales	99837		44625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38919		10250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2930846		1213100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3206883		1399040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2776850		1213101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188748	4800996	4989744	2840371
Production vendue biens				
Production vendue services	57933		57933	76224
Chiffres d’affaires nets	246681	4800996	5047677	2916596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5451	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	13
Total des produits d’exploitation (I)			5053165	2916610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4415584	2614344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008	1341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448830	295706
Impôts, taxes et versements assimilés			7985	2524
Salaires et traitements			165954	111154
Charges sociales			63908	41768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16883	16254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5120168	3083097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67003	-166487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127343	184662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127343	184662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127201	184661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60197	18173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9910		2016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5180508		3101272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5130311		3085294	
BENEFICE OU PERTE	50197		15977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16410		11661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1476		
Total Immobilisations corporelles		71691		5623
Total Immobilisations financières				
Total Général		73167		5623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				78790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635	369		1004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24085	16515		40600
AMORTISSEMENTS Total Général	24720	16884		41604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2473181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124328			
Charges constatées d’avance	4698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857416	2857416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	142	142		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	150000		150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2637852	2637852		
Personnel et comptes rattachés	8189	8189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39374	39374		
Impôts sur les bénéfices	3747	3747		
T.V.A.	48527	48527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38919	38919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926851	2776851	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4