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BILAN ERPMS 2021 Siren 809100811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61621	49906	11714	
Autres immobilisations corporelles	16261	12829	3432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77882	62736	15146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42789		42789	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65110		65110	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165793		165793	
Autres créances	21611		21611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79199		79199	
Charges constatées d’avance	1119		1119	
TOTAL (II)	375621		375621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453502	62736	390767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80903			
Dettes fiscales et sociales	137513			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612004		612004	
Chiffres d’affaires nets	612004		612004	
				
Production stockée			19053	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12284	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			643343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5758	
Autres achats et charges externes			295756	
Impôts, taxes et versements assimilés			10331	
Salaires et traitements			242610	
Charges sociales			82662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			693393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698881			
BENEFICE OU PERTE	-23342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68797		9085
Total Immobilisations financières				
Total Général		68797		9085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				77882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58874	3862		62736
AMORTISSEMENTS Total Général	58874	3862		62736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				29742
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165793	165793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2100	2100		
T. V. A.	842	842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16869	16869		
Charges constatées d’avance	1119	1119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188523	188523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102419	59513	42906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80903	80903		
Personnel et comptes rattachés	32662	32662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67717	67717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33838	33838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3296	3296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723	723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100488	100488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422046	379140	42906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57325			
Location, charges locatives et de copropriété	64795			
Personnel extérieur à l’entreprise	44521			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295756			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10331			
Montant de la TVA. collectée	166856			
Total TVA. déductible sur biens et services	65075			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8