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BILAN CLIMYM MAINTENANCE 2018 Siren 809139306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22559	8066	14493	18383
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	22579	8066	14513	18403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1427		1427	2162
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27795		27795	8802
Créances – Autres	337		337	1377
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26387		26387	27388
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55947		55947	39729
Total général Actif	78525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			32093	23928
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8738	8166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47432	38693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5341	8641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			8478	3190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1419		
Autres dettes			7208	7607
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23028	19438
Total général Passif			70459	58131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117823		80538	
Production stockée	-40		-1458	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1752		670	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119534		79751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22717		12542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	695		-1565	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34415		16510	
(dont taxe professionnelle)	482			
Impôts, taxes et versements assimilés	6652		4727	
Rémunérations du personnel 	27815		24912	
Charges sociales	12466		12054	
Dotations aux amortissements	4445		4150	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	109208		73331	
Résultat d’exploitation	10327		6420	
Produits financiers	35		37	
Produits exceptionnels			4500	
Charges financières	121		81	
Charges exceptionnelles	35		1430	
Impôts sur les bénéfices	1467		1280	
Bénéfice ou perte	8738		8166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12221			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9445			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22024	
Total Immobilisations (Augmentations)			555	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12221	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9445	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel