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BILAN BRASSERIE DES PICS 2017 Siren 809171978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	184069	24648	159421	149030
Immobilisations financières	1744		1744	1744
Total Actif Immobilisé	185813	24648	161165	150774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	53099		53099	20101
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2957
Créances – Clients et comptes rattachés	11321		11321	17000
Créances – Autres	1075		1075	3440
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25009		25009	32816
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90503		90503	76315
Total général Actif	276316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2067	643
Réserves réglementées				
Autres réserves			27057	
Report à nouveau			13251	13251
Résultat de l’exercice			22341	28481
Provisions réglementées			26071	
Total des capitaux propres - Total I			97787	49375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112386	129496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5403	16418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25283		
Autres dettes			36092	31800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153881	177713
Total général Passif			251668	227088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78387	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32653	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151221		104946	
Production vendue de services - France				
Production stockée	27977		5142	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		663	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179233		110751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68291		32325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5021		-2079	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34299		26249	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8714		6327	
Rémunérations du personnel 	27479		22758	
Charges sociales	102		105	
Dotations aux amortissements	22262		4222	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		161	
Total des charges d’exploitation	156178		90069	
Résultat d’exploitation	23055		20682	
Produits financiers	11		15	
Produits exceptionnels	3728		23000	
Charges financières	4453		3706	
Charges exceptionnelles			11510	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22341		28481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29043	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1579	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2031	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153160	
Total Immobilisations (Augmentations)			32653	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel