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BILAN 2S2P 92 SERVICE A LA PERSONNE 2018 Siren 809105638				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35000	25000	10000	
Immobilisations corporelles	1657	227	1431	
Immobilisations financières	1029		1029	
Total Actif Immobilisé	37686	25227	12460	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37172		37172	
Créances – Autres	15721		15721	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6933		6933	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3685		3685	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63511		63511	
Total général Actif	101198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37332	
Résultat de l’exercice			12345	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4987	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10742	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8508		
Autres dettes			70007	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80958	
Total général Passif			75971	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	358348			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3789			
Autres produits	3928			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366064			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70814			
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	4253			
Rémunérations du personnel 	235577			
Charges sociales	38398			
Dotations aux amortissements	3755			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61			
Total des charges d’exploitation	353070			
Résultat d’exploitation	12995			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	165			
Charges exceptionnelles	484			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12345			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38146			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			496	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1029	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25629	
Total Immobilisations (Augmentations)			2058	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3571	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3571	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38146	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel