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BILAN TRINITY GESTION PRIVEE 2016 Siren 809051337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15198	2567	12631	
Immobilisations financières	6560		6560	
Total Actif Immobilisé	21758	2567	19191	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6561		6561	
Créances – Autres	1885		1885	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204428		204428	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2223		2223	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215097		215097	
Total général Actif	236855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			4500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			111463	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115963	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10912	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8285		
Autres dettes			91021	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118325	
Total général Passif			234288	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11405	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	552747			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552798			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	33741			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	245896			
(dont taxe professionnelle)	633			
Impôts, taxes et versements assimilés	4256			
Rémunérations du personnel 	104169			
Charges sociales	38244			
Dotations aux amortissements	2567			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1684			
Total des charges d’exploitation	396816			
Résultat d’exploitation	155982			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	422			
Charges exceptionnelles	1392			
Impôts sur les bénéfices	42705			
Bénéfice ou perte	111463			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3711	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11487	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6560	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			21758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel