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BILAN PIU VALENTINE 2020 Siren 809016686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	545035	121703	423332	460249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405723	209998	195725	242004
Autres immobilisations corporelles	75903	27495	48408	54743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100268
Autres immobilisations financières	3425		3425	2462
TOTAL (I)	1031086	359196	671890	860726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18165		18165	21731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18599		18599	39648
Autres créances	207507		207507	36333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	84740
Charges constatées d’avance	35312		35312	36401
TOTAL (II)	279869		279869	218853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310955	359196	951760	1079579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140			
Report à nouveau			-182929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149324		361069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369464		378140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390444		394904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2464		113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104693		155318	
Dettes fiscales et sociales	84695		151105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582296		701439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951760		1079579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244594		369382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1918469		1918469	3075919
Chiffres d’affaires nets	1918469		1918469	3075919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82727	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7603	1200
Autres produits			3301	6660
Total des produits d’exploitation (I)			2012100	3085841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600917	952346
Variation de stock (marchandises)			-680	-4469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530393	611692
Impôts, taxes et versements assimilés			23509	30456
Salaires et traitements			509059	751831
Charges sociales			49826	204116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118009	126523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	2235
Total des charges d’exploitation (II) 			1833440	2674731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178660	411110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			953	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1180	7186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1180	7186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227	-6917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178433	404193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4618		11250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5510		8770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-893		2480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28217		45604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017672		3097360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868348		2736291	
BENEFICE OU PERTE	149324		361069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		998182		28479
Total Immobilisations financières		102730		1916
Total Général		1101913		30395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		101222		3425
Total Général		101222		1031086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241187	118009		359196
AMORTISSEMENTS Total Général	241187	118009		359196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425	3425		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18599	18599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92923	92923		
Impôts sur les bénéfices	1783	1783		
T. V. A.	11650	11650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101035	101035		
Charges constatées d’avance	35312	35312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264843	264843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11777	11777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378666	40964	263267	74435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104693	104693		
Personnel et comptes rattachés	39440	39440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34470	34470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2686	2686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8099	8099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2464	2464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582296	244594	263267	74435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	158000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3380	
Location, charges locatives et de copropriété	159707		188784	
Personnel extérieur à l’entreprise	567		25105	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77698		29251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292420		365173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530393		611692	
Taxe professionnelle	4671		14035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18838		16421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23509		30456	
Montant de la TVA. collectée	218203		355073	
Total TVA. déductible sur biens et services	138219		188975	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26