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BILAN PIU VALENTINE 2019 Siren 809016686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				16446
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527872	67623	460249	475439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399490	157486	242004	275438
Autres immobilisations corporelles	70821	16078	54743	63587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100268		100268	
Autres immobilisations financières	2462		2462	1937
TOTAL (I)	1101913	241187	860726	833847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21731		21731	17262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39648		39648	50239
Autres créances	36333		36333	49157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84740		84740	21979
Charges constatées d’avance	36401		36401	7017
TOTAL (II)	218853		218853	145655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320766	241187	1079579	979502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182929		-128499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361069		-54430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378140		17071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394904		451232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		301506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155318		153656	
Dettes fiscales et sociales	151105		55839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701439		962431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079579		979502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369382		568360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3075919		3075919	1084953
Chiffres d’affaires nets	3075919		3075919	1084953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	500
Autres produits			6660	2595
Total des produits d’exploitation (I)			3085841	1088943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			952346	339757
Variation de stock (marchandises)			-4469	-10197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611692	351331
Impôts, taxes et versements assimilés			30456	20289
Salaires et traitements			751831	268230
Charges sociales			204116	70130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126523	73524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2235	20383
Total des charges d’exploitation (II) 			2674731	1133483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411110	-44540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7186	4607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7186	4607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6917	-4607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404193	-49147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8770		5283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8770		5283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2480		-5283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3097360		1088943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2736291		1143373	
BENEFICE OU PERTE	361069		-54430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89186		64765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			15835	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		947714		61378
Total Immobilisations financières		1937		100793
Total Général		1025136		162172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			74485	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10910	998182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102730
Total Général			85395	1101913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58039	14897	72936	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133250	111626	3689	241187
AMORTISSEMENTS Total Général	191289	126523	76625	241187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100268	100268		
Autres immobilisations financières	2462	2462		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39648	39648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1813	1813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6546	6546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27974	27974		
Charges constatées d’avance	36401	36401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215113	215113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394071	62015	258867	73190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155318	155318		
Personnel et comptes rattachés	25505	25505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49945	49945		
Impôts sur les bénéfices	45604	45604		
T.V.A.	15319	15319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14733	14733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701439	369382	258867	73190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3380		325	
Location, charges locatives et de copropriété	188784		122989	
Personnel extérieur à l’entreprise	25105		8449	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29251		26317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365173		193250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	611692		351331	
Taxe professionnelle	14035		5607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16421		14682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30456		20289	
Montant de la TVA. collectée	355073		125763	
Total TVA. déductible sur biens et services	188975		95778	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23