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BILAN PIU VALENTINE 2018 Siren 809016686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	74485	58039	16446	31343
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492597	17158	475439	2700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385786	110348	275438	205771
Autres immobilisations corporelles	69331	5744	63587	8462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937		1937	1442
TOTAL (I)	1025136	191289	833847	250719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17262		17262	7065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50239		50239	34657
Autres créances	49157		49157	26918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21979		21979	3273
Charges constatées d’avance	7017		7017	29621
TOTAL (II)	145655		145655	101535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170791	191289	979502	352253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128499		-59721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54430		-68778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17071		71501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451232		10163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301506		175082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153656		59934	
Dettes fiscales et sociales	55839		35412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198		162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962431		280753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979502		352253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568360		280753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084953		1084953	772694
Chiffres d’affaires nets	1084953		1084953	772694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			894	7087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	5332
Autres produits			2595	3035
Total des produits d’exploitation (I)			1088943	788149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339757	221129
Variation de stock (marchandises)			-10197	2275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351331	264127
Impôts, taxes et versements assimilés			20289	22365
Salaires et traitements			268230	205949
Charges sociales			70130	57840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73524	48944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20383	34243
Total des charges d’exploitation (II) 			1133483	856873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44540	-68725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4607	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4607	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4607	-54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49147	-68778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088943		788149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143373		856927	
BENEFICE OU PERTE	-54430		-68778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64765		64236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		5332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15835		33623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		300419		661441
Total Immobilisations financières		1442		495
Total Général		377347		661935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14146	947714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1937
Total Général			14146	1025136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43142	14897		58039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83486	58627	8863	133250
AMORTISSEMENTS Total Général	126628	73524	8863	191289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937	1937		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50239	50239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15584	15584		
T. V. A.	10388	10388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23145	23145		
Charges constatées d’avance	7017	7017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108351	108351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1232	1232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	55929	254506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153656	153656		
Personnel et comptes rattachés	13570	13570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37205	37205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1205	1205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3859	3859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301506	301506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198	198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962431	568360	254506	139565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	325			
Location, charges locatives et de copropriété	122989		104993	
Personnel extérieur à l’entreprise	8449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26317		18493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193250		140641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351331		264127	
Taxe professionnelle	5607		5397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14682		16968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20289		22365	
Montant de la TVA. collectée	125763		84514	
Total TVA. déductible sur biens et services	95778		76289	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9