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BILAN PIU VALENTINE 2017 Siren 809016686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	74485	43142	31343	46240
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3077	377	2700	1751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283548	77777	205771	235405
Autres immobilisations corporelles	13794	5332	8462	10641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	849
TOTAL (I)	377347	126628	250719	295886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7065		7065	9340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34657		34657	44783
Autres créances	26918		26918	29364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3273		3273	7418
Charges constatées d’avance	29621		29621	29038
TOTAL (II)	101535		101535	119944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478881	126628	352253	415830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59721		-32721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68778		-27000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71501		140279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10163		1764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175082		145541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59934		86612	
Dettes fiscales et sociales	35412		41546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280753		275551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352253		415830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280753		275551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10021		1422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772694		772694	1009669
Chiffres d’affaires nets	772694		772694	1009669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7087	7907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5332	66041
Autres produits			3035	1042
Total des produits d’exploitation (I)			788149	1084659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221129	287010
Variation de stock (marchandises)			2275	-280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264127	387852
Impôts, taxes et versements assimilés			22365	24465
Salaires et traitements			205949	256908
Charges sociales			57840	64223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48944	46228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34243	43811
Total des charges d’exploitation (II) 			856873	1110215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68725	-25556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68778	-25558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788149		1086798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856927		1113797	
BENEFICE OU PERTE	-68778		-27000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64236		60110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5332		66041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33623		43098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		297236		3183
Total Immobilisations financières		849		593
Total Général		373570		3777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1442
Total Général				377347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28245	14897		43142
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49439	34047		83486
AMORTISSEMENTS Total Général	77684	48944		126628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442	1442		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7379			
Charges constatées d’avance	29621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92639	92639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10163	10163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59934	59934		
Personnel et comptes rattachés	12058	12058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15864	15864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3548	3548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175082	175082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280753	280753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104993		122706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18493		37247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140641		227899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264127		387852	
Taxe professionnelle	5397		4976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16968		19489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22365		24465	
Montant de la TVA. collectée	84514		109958	
Total TVA. déductible sur biens et services	76289		95308	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8