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BILAN PIU VALENTINE 2016 Siren 809016686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	74485	28245	46240	61137
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1850	99	1751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281592	46187	235405	236968
Autres immobilisations corporelles	13794	3153	10641	9900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	849		849	
TOTAL (I)	373570	77684	295886	309005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9340		9340	9059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44783		44783	41413
Autres créances	29364		29364	20985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7418		7418	33356
Charges constatées d’avance	29038		29038	25331
TOTAL (II)	119944		119944	130144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493514	77684	415830	439149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27000		-32721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140279		-22721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764		316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145541		305278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86612		90284	
Dettes fiscales et sociales	41546		65992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275551		461870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415830		439149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275551		461870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009669		1009669	1029507
Chiffres d’affaires nets	1009669		1009669	1029507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66041	
Autres produits			1042	533
Total des produits d’exploitation (I)			1084659	1030040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287010	284819
Variation de stock (marchandises)			-280	-9059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387852	302674
Impôts, taxes et versements assimilés			24465	19371
Salaires et traitements			256908	306481
Charges sociales			64223	83680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46228	31514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43811	43275
Total des charges d’exploitation (II) 			1110215	1062756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25556	-32715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25558	-32721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086798		1030040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113797		1062762	
BENEFICE OU PERTE	-27000		-32721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60110		24401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43098		42441	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		265034		34340
Total Immobilisations financières				849
Total Général		340519		35189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2138	297236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				849
Total Général			2138	373570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13348	14897		28245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18166	31331	58	49439
AMORTISSEMENTS Total Général	31514	46228	58	77684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	849	849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15489			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4972			
Charges constatées d’avance	29038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104034	104034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1764	1764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86612	86612		
Personnel et comptes rattachés	10602	10602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20397	20397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5879	5879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4668	4668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145541	145541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275551	275551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122706		115847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37247		38089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227899		148738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387852		302674	
Taxe professionnelle	4976		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19489		19104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24465		19371	
Montant de la TVA. collectée	109958		107447	
Total TVA. déductible sur biens et services	95308		89366	
Effectif moyen du personnel	11		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		14