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BILAN PASSION LATINA 2020 Siren 809049869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97000		97000	97000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2938	2481	457	774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13252	9804	3448	5618
Autres immobilisations corporelles	16679	14497	2182	2986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	134385	26783	107602	110893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1607		1607	1936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10646		10646	1778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4793		4793	424
Charges constatées d’avance	291		291	68
TOTAL (II)	17337		17337	4206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151722	26783	124938	115098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5500		5500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550		550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36223		28303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26159		7920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68432		42273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9995		22348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40525		33673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2627		7076	
Dettes fiscales et sociales	3359		9726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56506		72825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124938		115098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55081		29263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106		4137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125565		125565	206916
Chiffres d’affaires nets	125565		125565	206916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5127	6621
Autres produits			16	26
Total des produits d’exploitation (I)			167136	213564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25842	46236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34573	49187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	236
Autres achats et charges externes			42211	46075
Impôts, taxes et versements assimilés			2799	2699
Salaires et traitements			23822	44023
Charges sociales			6676	9768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3291	3939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662	878
Total des charges d’exploitation (II) 			140205	203042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26931	10522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			700	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26231	9535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167136		213564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140977		205643	
BENEFICE OU PERTE	26159		7920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5127		6621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	661		878	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97000		
Total Immobilisations corporelles		32870		
Total Immobilisations financières		4515		
Total Général		134385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4515
Total Général				134385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23492	3291		26783
AMORTISSEMENTS Total Général	23492	3291		26783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1008	1008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9622	9622		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	291	291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15436	10936	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9995	8570	1425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2627	2627		
Personnel et comptes rattachés	2038	2038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538	538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784	784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40525	40525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56507	55082	1425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel