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BILAN PASSION LATINA 2018 Siren 809049869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97000		97000	97000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2938	1647	1291	1808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11597	5087	6510	6304
Autres immobilisations corporelles	16679	12819	3861	5189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	132729	19553	113176	114816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2172		2172	2294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1937		1937	2061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1520		1520	5938
Charges constatées d’avance	66		66	65
TOTAL (II)	5695		5695	10359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138425	19553	118872	125176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500		5500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550		550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19133		4006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9170		15127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34353		25183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28724		34577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38256		45270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5911		4587	
Dettes fiscales et sociales	11623		15558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84518		99993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118872		125176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28051		73600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2331		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209251		209251	224105
Chiffres d’affaires nets	209251		209251	224105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6597	6749
Autres produits			13	116
Total des produits d’exploitation (I)			215861	232057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43506	44050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44013	50186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122	547
Autres achats et charges externes			43673	45896
Impôts, taxes et versements assimilés			3198	3597
Salaires et traitements			51590	49958
Charges sociales			13172	12212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4038	6199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			861	853
Total des charges d’exploitation (II) 			204175	213499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11687	18558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1065	-1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10622	17318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1292		2191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215895		232057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206725		216930	
BENEFICE OU PERTE	9170		15127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6597		6749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	861		853	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97000		
Total Immobilisations corporelles		29321		2433
Total Immobilisations financières		4515		
Total Général		130836		2433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539	31214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4515
Total Général			539	132729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16020	4038	505	19553
AMORTISSEMENTS Total Général	16020	4038	505	19553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	716	716		
T. V. A.	1221	1221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66	66		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6503	2003	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28724	10513	18211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5911	5911		
Personnel et comptes rattachés	5329	5329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4110	4110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1422	1422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38256		38256	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84518	28051	56467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel