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BILAN OPTIMA 2019 Siren 809012958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1762	1762		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18281	7747	10534	13145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176821	47501	129320	67279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	2216
TOTAL (I)	199204	57010	142195	82865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571924		571924	662898
Autres créances	35435		35435	105166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221534		221534	107533
Charges constatées d’avance	7244		7244	5148
TOTAL (II)	836137		836137	880745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035341	57010	978332	963609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234088		138627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136116		95461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436204		300088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73262		53862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1835		4553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4753		2912	
Dettes fiscales et sociales	460914		602194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542128		663521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978332		963609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542127		641236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312		155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18281		
Total Immobilisations corporelles		132100		113750
Total Immobilisations financières		2441		225
Total Général		154583		113975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69029	176821
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières		225	100	2341
Total Général		225	69129	199204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1762			1762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5136	2612		7747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64821	25806	43127	47501
AMORTISSEMENTS Total Général	71719	28418	43127	57010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116	2116		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571924	571924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4111	4111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2614	2614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12575	12575		
Groupe et associés	15927	15927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7244	7244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616719	616719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72950	72950		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4753	4753		
Personnel et comptes rattachés	125876	125876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82923	82923		
Impôts sur les bénéfices	49464	49464		
T.V.A.	174158	174158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28493	28493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1835	1835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1364	1364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542128	542127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1809			
Location, charges locatives et de copropriété	18778		16279	
Personnel extérieur à l’entreprise	31712		2700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15204		27676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176308		162747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243811		209402	
Taxe professionnelle	9755		28734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51407		57433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61162		86167	
Montant de la TVA. collectée	622496		540912	
Total TVA. déductible sur biens et services	40161		30598	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel