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BILAN MATRIUM FRANCE 2021 Siren 809042245
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31953 30190 1763 2806
Autres immobilisations corporelles 634529 391368 243161 277047
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
TOTAL (I) 666632 421558 245074 279853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33569 33569 16892
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9949911 9949911 11107799
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2533622 2533622 2751734
Autres créances 129086 129086 387895
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1199634 1199634 336460
Charges constatées d’avance 6241 6241 33762
TOTAL (II) 13852066 13852066 14634545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 444 444 41292
TOTAL GENERAL (0 à V) 14519143 421558 14097584 14955690
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 510629 459757
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237025 50872
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 775155 538129
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 444 41292
Provisions pour charges
TOTAL (III) 444 41292
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8404300 8886172
Emprunts et dettes financières divers (4) 3038133 4241199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1415518 1103517
Dettes fiscales et sociales 240976 135011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 586 586
Produits constatés d’avance (2) 208436
TOTAL (IV) 13307950 14366486
(V) 14034 9781
TOTAL GENERAL (I à V) 14097584 14955690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8432695 8203408
Production vendue biens
Production vendue services 2038984 2257356
Chiffres d’affaires nets 10471680 10460765
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41847 21856
Autres produits 142893 132240
Total des produits d’exploitation (I) 10656421 10614862
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7377682 9321219
Variation de stock (marchandises) 1157887 -765075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42890 24062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16677 -1017
Autres achats et charges externes 756120 865222
Impôts, taxes et versements assimilés 15448 23072
Salaires et traitements 311430 305667
Charges sociales 90298 87083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36282 36214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 444 41292
Autres charges 107001 138491
Total des charges d’exploitation (II) 9878809 10076233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 777611 538628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 448272 469439
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 448272 469439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -448272 -469439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 329338 69189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 856341
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 856341
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 861662
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 861662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5321
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 86992 18317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11512762 10614862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11275737 10563989
BENEFICE OU PERTE 237025 50872
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 665129 1354
Total Immobilisations financières 150
Total Général 665129 1504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 666483
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 666633
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385276 36283 421559
AMORTISSEMENTS Total Général 385276 36283 421559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 444
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 41293 444 41293 444
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2533623 2533623
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129086 129086
Charges constatées d’avance 6241 6241
TOTAL ETAT DES CREANCES 2669100 2668950 150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 904300 904300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7500000 7500000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1415518 1415518
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 240977 240977
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3038133 3038133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 587 587
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 208436 208436
TOTAL – ETAT DES DETTES 13307951 5807951 7500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 10