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BILAN MATRIUM FRANCE 2021 Siren 809042245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31953	30190	1763	2806
Autres immobilisations corporelles	634529	391368	243161	277047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	666632	421558	245074	279853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33569		33569	16892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9949911		9949911	11107799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2533622		2533622	2751734
Autres créances	129086		129086	387895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199634		1199634	336460
Charges constatées d’avance	6241		6241	33762
TOTAL (II)	13852066		13852066	14634545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	444		444	41292
TOTAL GENERAL (0 à V)	14519143	421558	14097584	14955690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510629		459757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237025		50872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775155		538129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	444		41292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	444		41292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8404300		8886172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3038133		4241199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415518		1103517	
Dettes fiscales et sociales	240976		135011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586		586	
Produits constatés d’avance (2)	208436			
TOTAL (IV)	13307950		14366486	
(V)	14034		9781	
TOTAL GENERAL (I à V)	14097584		14955690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8432695	8203408
Production vendue biens				
Production vendue services			2038984	2257356
Chiffres d’affaires nets			10471680	10460765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41847	21856
Autres produits			142893	132240
Total des produits d’exploitation (I)			10656421	10614862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7377682	9321219
Variation de stock (marchandises)			1157887	-765075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42890	24062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16677	-1017
Autres achats et charges externes			756120	865222
Impôts, taxes et versements assimilés			15448	23072
Salaires et traitements			311430	305667
Charges sociales			90298	87083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36282	36214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444	41292
Autres charges			107001	138491
Total des charges d’exploitation (II) 			9878809	10076233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777611	538628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448272	469439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448272	469439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448272	-469439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329338	69189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	856341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86992		18317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11512762		10614862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11275737		10563989	
BENEFICE OU PERTE	237025		50872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665129		1354
Total Immobilisations financières				150
Total Général		665129		1504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				666633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385276	36283	421559	
AMORTISSEMENTS Total Général	385276	36283	421559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41293	444	41293	444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2533623	2533623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129086	129086		
Charges constatées d’avance	6241	6241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669100	2668950	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904300	904300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500000		7500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1415518	1415518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240977	240977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3038133	3038133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208436	208436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13307951	5807951	7500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10