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BILAN MATRIUM FRANCE 2020 Siren 809042245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31954	29148	2806	4098
Autres immobilisations corporelles	633176	356129	277047	306144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	665129	385276	279853	310242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16892		16892	15874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11107800		11107800	10342724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2751734		2751734	4269732
Autres créances	387896		387896	574195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336461		336461	71233
Charges constatées d’avance	33763		33763	51472
TOTAL (II)	14634545		14634545	15325231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41293		41293	15270
TOTAL GENERAL (0 à V)	15340967	385276	14955691	15650743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459757		304403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50872		155330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538130		487233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41293		15270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41293		15270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8886173		7394558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4241199		5914471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103517		1663496	
Dettes fiscales et sociales	135011		86388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587		75774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14366487		15134687	
(V)	9781		13553	
TOTAL GENERAL (I à V)	14955691		15650743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8203409	9009689
Production vendue biens				
Production vendue services			2257357	2138423
Chiffres d’affaires nets			10460766	11148112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21856	54536
Autres produits			132240	134883
Total des produits d’exploitation (I)			10614862	11337532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9321220	7795455
Variation de stock (marchandises)			-765076	1122526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24063	10407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018	6655
Autres achats et charges externes			865223	895007
Impôts, taxes et versements assimilés			23072	9532
Salaires et traitements			305667	300759
Charges sociales			87084	94477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36214	37838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41293	15270
Autres charges			138491	213272
Total des charges d’exploitation (II) 			10076233	10501199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538629	836333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469440	662393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469440	662393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469440	-596021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69189	240312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18317		83404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10614862		11403904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10563990		11248574	
BENEFICE OU PERTE	50872		155330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		659304		5825
Total Immobilisations financières				
Total Général		659304		5825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				665129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349062	36214	385276	
AMORTISSEMENTS Total Général	349062	36214	385276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41293
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15270	41293	15270	41293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15270	41293	15270	41293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41293	15270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			-9	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2751734	2751734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387895	387895		
Charges constatées d’avance	33763	33763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3173392	3173392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2386173	2386173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6500000		6500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1103517	1103517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135011	135011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4241199	4241199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14366487	7866487	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10