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BILAN MATRIUM FRANCE 2018 Siren 809042245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27544	26563	981	6059
Autres immobilisations corporelles	624771	284661	340110	407619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	652315	311224	341091	413678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22529		22529	22801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11465250		11465250	12532302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4242074		4242074	5201304
Autres créances	425990		425990	185499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205089		205089	282301
Charges constatées d’avance	12754		12754	179196
TOTAL (II)	16373687		16373687	18403402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53811		53811	80132
TOTAL GENERAL (0 à V)	17079813	311224	16768590	18897212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31145			
Report à nouveau			-11687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274119		44471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331903		57784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53811		80132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53811		80132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8090467		10013829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6520471		6727594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1444521		998394	
Dettes fiscales et sociales	182367		78876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138312		932841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16376139		18751533	
(V)	6737		7763	
TOTAL GENERAL (I à V)	16768590		18897212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9520276	8077486
Production vendue biens				
Production vendue services			2065136	1361979
Chiffres d’affaires nets			11585412	9439465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90152	15857
Autres produits			117126	99838
Total des produits d’exploitation (I)			11792690	9555160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8260998	5214079
Variation de stock (marchandises)			1067052	3368553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-272	16787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			272	-16467
Autres achats et charges externes			858449	688543
Impôts, taxes et versements assimilés			29450	21829
Salaires et traitements			326435	329033
Charges sociales			89543	83141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77568	97530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53811	80132
Autres charges			115073	142890
Total des charges d’exploitation (II) 			10878379	10026049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			914311	-470888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109947	1110058
Reprises sur provisions et transferts de charges			6840	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109947	1116898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650610	603471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650610	603471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540663	513426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373648	42538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11902637		10673991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11628518		10629520	
BENEFICE OU PERTE	274119		44471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		647334		4981
Total Immobilisations financières				
Total Général		647334		4981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				652315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233656	77568	311224	
AMORTISSEMENTS Total Général	233656	77568	311224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53811
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80132	53811	80132	53811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80132	53811	80132	53811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53811	80132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4242074	4668064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	425990	425990		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12754	12754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4680819	4680819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3090467	3090467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers	13111	13111		
Fournisseurs et comptes rattachés	1444521	1444521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182367	182367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6645672	6645672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16376139	11376139	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	691			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel