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BILAN MATRIUM FRANCE 2017 Siren 809042245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26915	20856	6059	14843
Autres immobilisations corporelles	620418	212799	407619	487472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	647334	233656	413678	502315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22801		22801	6334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12532302		12532302	15900855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5201304		5201304	5729663
Autres créances	185499		185499	489547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282301		282301	244290
Charges constatées d’avance	179196		179196	
TOTAL (II)	18403402		18403402	22370689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80132		80132	6840
TOTAL GENERAL (0 à V)	19130868	233656	18897212	22879844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11687		-31626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44471		19938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57784		13313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80132		6840	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80132		6840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10013829		10506493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6727594		10287171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998394		1796834	
Dettes fiscales et sociales	78876		235380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	932841		329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18751533		22826207	
(V)	7763		33484	
TOTAL GENERAL (I à V)	18897212		22879844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8077486	8523089
Production vendue biens				
Production vendue services			1361979	2460738
Chiffres d’affaires nets			9439465	10983828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15857	17119
Autres produits			99838	56
Total des produits d’exploitation (I)			9555160	11001003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5214079	11097553
Variation de stock (marchandises)			3368553	-1976766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16787	6739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16467	-1664
Autres achats et charges externes			688543	1051136
Impôts, taxes et versements assimilés			21829	50602
Salaires et traitements			329033	357010
Charges sociales			83141	94830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97530	111107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80132	
Autres charges			142890	
Total des charges d’exploitation (II) 			10026049	10790545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470888	210458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1110058	396698
Reprises sur provisions et transferts de charges			6840	54631
Différences positives de change				163745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116898	615074
Dotations financières sur amortissements et provisions				6840
Intérêts et charges assimilées			603471	636788
Différences négatives de change				161966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603471	805594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513426	-190520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42538	19938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10673991		11616077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10629520		11596139	
BENEFICE OU PERTE	44471		19938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		649771		
Total Immobilisations financières				
Total Général		649771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				647334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147456	97530	11330	233656
AMORTISSEMENTS Total Général	147456	97530	11330	233656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80132
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6840	80132	6840	80132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6840	80132	6840	80132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80132		
                                             - Financières			6840	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5201304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185499			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5565999	5565999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2513829	2513829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500000	1000000	6500000	
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	998394	998394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78876	78876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7638435	7638435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18751533	12251533	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14