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BILAN LES MOULINS DU VENTOUX 2018 Siren 809024284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2388	2388		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9653	4956	4697	
Fonds commercial	90001		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4200	82	4118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10600	4259	6341	
Autres immobilisations corporelles	20717	14830	5888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89228	17040	72187	
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	233986	43555	190431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5138		5138	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20429		20429	
Marchandises	115765		115765	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376872	26194	350678	
Autres créances	91736		91736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	
Charges constatées d’avance	8137		8137	
TOTAL (II)	618082	26194	591888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852068	69749	782319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209326			
Dettes fiscales et sociales	93539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3086468		3086468	
Production vendue biens	-76		-76	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3086392		3086392	
				
Production stockée			2023	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23666	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			3112102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1603727	
Variation de stock (marchandises)			-27194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7336	
Autres achats et charges externes			608250	
Impôts, taxes et versements assimilés			24417	
Salaires et traitements			466870	
Charges sociales			216103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30039	
Total des charges d’exploitation (II) 			3165082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6583	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17040	
Intérêts et charges assimilées			3072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185971			
BENEFICE OU PERTE	-53771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99653		
Total Immobilisations corporelles		29667		11300
Total Immobilisations financières		130447		53000
Total Général		262155		64300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5450	35517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87019	96428
Total Général			92469	233986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2148	240		2388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	928	4028		4956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16076	7869	4774	19170
AMORTISSEMENTS Total Général	19152	12137	4774	26514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		17040		17040
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27642	17881	19329	26194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27642	34921	19329	43234
TOTAL GENERAL	30142	34921	19329	45734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17881	19329	
                                             - Financières		17040		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89228	89228		
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux	35952	35952		
Autres créances clients	340920	340920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68836	68836		
T. V. A.	15860	15860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1334	1334		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5706	5706		
Charges constatées d’avance	8137	8137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573172	573172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110178	110178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65404	39389	26015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209326	209326		
Personnel et comptes rattachés	58293	58293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28525	28525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6721	6721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137815	137815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4524	4524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620787	594772	26015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel