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BILAN LA GRANDE OURSE 2018 Siren 809093636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4000	2896	1104	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	951	951		
Autres immobilisations corporelles	60519	22742	37777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	96285	26588	69697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47576		47576	
Avances et acomptes versés sur commandes	293		293	
Clients et comptes rattachés	1988		1988	
Autres créances	7913		7913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	23235		23235	
Charges constatées d’avance	254		254	
TOTAL (II)	91260		91260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187545	26588	160957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14475			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22493			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8634			
Subventions d’investissement	25655			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26271			
Produit des émissions de titres participatifs	18450			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	18450			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	817			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43425			
Dettes fiscales et sociales	6364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260918		260918	
Production vendue biens	-3484		-3484	
Production vendue services	615		615	
Chiffres d’affaires nets	258049		258049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			261065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167356	
Variation de stock (marchandises)			-2974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37625	
Impôts, taxes et versements assimilés			924	
Salaires et traitements			36185	
Charges sociales			7135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			255189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256956			
BENEFICE OU PERTE	8634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		61470		
Total Immobilisations financières		815		
Total Général		96285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				815
Total Général				96285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2096	800		2896
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17186	6507		23693
AMORTISSEMENTS Total Général	19282	7307		26588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1988	1988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2376	2376		
T. V. A.	742	742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1477	1477		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3318	3318		
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10956	10156	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7103	7103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49690	10171	39519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43425	43425		
Personnel et comptes rattachés	2665	2665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2334	2334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443	443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	922	922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7033	4608	2425	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1805	1805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115419	73475	41944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15826			
Personnel extérieur à l’entreprise	1500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5387			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37625			
Taxe professionnelle	870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	924			
Montant de la TVA. collectée	18523			
Total TVA. déductible sur biens et services	16775			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2