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BILAN LA FABRIQUE 2016 Siren 809025232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110029	29640	80389	97721
Immobilisations financières	4180		4180	4180
Total Actif Immobilisé	200209	29640	170569	187901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200		200	750
Stock marchandises	3597		3597	4727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5005		5005	18057
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224		224	20744
Caisse				
Charges constatées d’avance	589		589	589
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9615		9615	44868
Total général Actif	209824	114331		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2387	
Résultat de l’exercice			2449	3387
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15835	13387
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111247	126012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30324	43992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4766		
Autres dettes			22778	49377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164348	219382
Total général Passif			180184	232768
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83352	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109123		114331	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3400		19862	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4835		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117358		134194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26957		32064	
Variation de stock (marchandises)	1130		-4727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	931		4020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	550		-750	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69490		65851	
(dont taxe professionnelle)	967			
Impôts, taxes et versements assimilés	1455		2920	
Rémunérations du personnel 	21865		14570	
Charges sociales	2073		1878	
Dotations aux amortissements	17332		12308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	141787		128139	
Résultat d’exploitation	-24430		6055	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	30000			
Charges financières	3148		2385	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-26		284	
Bénéfice ou perte	2449		3387	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10928			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200209	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10928	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel