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BILAN KERAKOLL FRANCE 2016 Siren 809032469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	212792		212792	212792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158905	70662	88242	101481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671708	195534	476174	321325
Autres immobilisations corporelles	348203	83442	264761	219947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				11306
TOTAL (I)	1391607	349639	1041969	866850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635649	11877	623772	520641
En cours de production de biens	23353		23353	13735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	143836		143836	77083
Marchandises	20785		20785	16434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154841	10115	1144726	920128
Autres créances	154012		154012	115159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331536		331536	1541699
Charges constatées d’avance	81936		81936	63663
TOTAL (II)	2545949	21992	2523957	3268542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3937556	371631	3565925	4135392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-731307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-703530		-731307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2565163		3268693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721279		590241	
Dettes fiscales et sociales	251454		263056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17431		13402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990762		866699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565925		4135392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13386	2068	15454	24703
Production vendue biens	1149470	3822875	4972345	4368904
Production vendue services	15178	140206	155385	155769
Chiffres d’affaires nets	1178035	3965149	5143184	4549376
				
Production stockée			68658	10611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8592	4064
Autres produits			6419	13552
Total des produits d’exploitation (I)			5227019	4577603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58853	36452
Variation de stock (marchandises)			-4351	990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3081113	2644781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128879	-58590
Autres achats et charges externes			1150717	1119906
Impôts, taxes et versements assimilés			77254	140151
Salaires et traitements			993913	955574
Charges sociales			450076	401827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166650	135575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			39181	7705
Total des charges d’exploitation (II) 			5916518	5384371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-689499	-806768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			740	1118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			884	1224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12476	16028
Différences négatives de change			625	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12476	16652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11592	-15428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-701091	-822196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441		90390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		90890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2439		90890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5228344		4669717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5931875		5401023	
BENEFICE OU PERTE	-703530		-731307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212792		
Total Immobilisations corporelles		825741		
Total Immobilisations financières		11306		
Total Général		1049839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1178816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1391607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182988	166650		349639
AMORTISSEMENTS Total Général	182988	166650		349639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21992		21992
TOTAL GENERAL		31992		31992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31992		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390790	1305193	85596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721279	721279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17431	17431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990164	990164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel