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BILAN INSTITUT DEROULEDE 2017 Siren 809013121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12107	4282	7824	9502
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12107	4282	7824	9502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5873		5873	8212
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	
Créances – Clients et comptes rattachés				116
Créances – Autres	2773		2773	115
Valeurs mobilières de placement	1196		1196	1223
Disponibilités	240		240	1189
Caisse				
Charges constatées d’avance	38		38	300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10585		10585	11156
Total général Actif	22692	3860		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	110
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			606	553
Résultat de l’exercice			-2335	43
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-629	1706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3869	5526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3294	3947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7791		
Autres dettes			11876	9480
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19039	18952
Total général Passif			18409	20658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			434	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5019		3860	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41143		43312	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48162		47174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4202		7120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2339		-3635	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21362		22628	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1352		953	
Rémunérations du personnel 	14045		12418	
Charges sociales	5682		5630	
Dotations aux amortissements	1678		1629	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		229	
Total des charges d’exploitation	50844		46972	
Résultat d’exploitation	-2682		202	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	150		151	
Charges exceptionnelles	41			
Impôts sur les bénéfices	-528		8	
Bénéfice ou perte	-2335		43	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9232			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12107	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel