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BILAN HAVANA BEAUTE 2017 Siren 809033277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	
Immobilisations incorporelles – Autres	1649	1164	485	
Immobilisations corporelles	50350	11895	38454	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54499	13059	41439	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3715		3715	
Stock marchandises	1607		1607	
Avances et acomptes versés sur commandes	4180		4180	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4606		4606	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19312		19312	
Caisse				
Charges constatées d’avance	296		296	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33718		33718	
Total général Actif	88218			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10414	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9671	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28886	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12852	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5994		
Autres dettes			17063	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46272	
Total général Passif			75158	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7791			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107633			
Production stockée				
Production immobilisée	12820			
Subventions d’exploitation reçues	1850			
Autres produits	3498			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133594			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4400			
Variation de stock (marchandises)	-44			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6460			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2910			
(dont crédit bail mobilier)*	5450			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48011			
(dont taxe professionnelle)	840			
Impôts, taxes et versements assimilés	4124			
Rémunérations du personnel 	46116			
Charges sociales	11116			
Dotations aux amortissements	4868			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195			
Total des charges d’exploitation	122338			
Résultat d’exploitation	11255			
Produits financiers	174			
Produits exceptionnels				
Charges financières	373			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1385			
Bénéfice ou perte	9671			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23085			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13654	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40844	
Total Immobilisations (Augmentations)			13654	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel