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BILAN ELYSEE GROUP 2018 Siren 809012339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	158063		158063	58277
Total Actif Immobilisé	158063		158063	58277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69738		69738	
Créances – Autres	63934		63934	1665
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4476		4476	7713
Caisse				
Charges constatées d’avance	641		641	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138790		138790	9377
Total général Actif	296853			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23670	4072
Résultat de l’exercice			-278189	19598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-243519	34670
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29797	11224
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-2252		
Autres dettes			60576	21760
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540373	32984
Total général Passif			296853	67654
Dont immobilisations financières à moins d’un an			138688	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			208656	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			50370	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28156		118500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1606	
Autres produits	1		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28157		120146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	38552			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142533		54237	
(dont taxe professionnelle)	275			
Impôts, taxes et versements assimilés	15943		11953	
Rémunérations du personnel 	118234		27196	
Charges sociales	35873		2227	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		4	
Total des charges d’exploitation	312592		95618	
Résultat d’exploitation	-284435		24528	
Produits financiers	1044		1140	
Produits exceptionnels	50370		906	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50420			
Impôts sur les bénéfices	-5252		6976	
Bénéfice ou perte	-278189		19598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15180			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45574	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2171	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			160912	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			61125	
Total Immobilisations (Valeur brute)			58277	
Total Immobilisations (Augmentations)			208656	
Total Immobilisations (Diminutions)			108870	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			50370	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			50370	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel