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BILAN ELECTRICITE CHAUFFAGE OSTER 2019 Siren 809082589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	64000		64000	64000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6791	4660	2131	1796
Autres immobilisations corporelles	6624	3768	2855	1347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts		1		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77715	8728	68986	67143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10703		10703	9657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23788		23788	39606
Autres créances	5104		5104	4705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11820		11820	13216
Charges constatées d’avance	15257		15257	9735
TOTAL (II)	66674		66674	76920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144389	8728	135661	144064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30971		22010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7080		18960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40252		43171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27816		39517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15550		10988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29693		31285	
Dettes fiscales et sociales	22327		19080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95409		100892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135661		144064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328641		328641	389116
Chiffres d’affaires nets	328641		328641	389116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637	794
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			329290	391080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115409	151704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1046	-1393
Autres achats et charges externes			87827	92581
Impôts, taxes et versements assimilés			3930	3328
Salaires et traitements			80138	82932
Charges sociales			34994	34518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215	1349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	13
Total des charges d’exploitation (II) 			322485	365034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6805	26046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2637	2156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2637	2156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	-2156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4167	23889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17083		649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17083		649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12279		1110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12279		2397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4803		-1747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1891		3181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346374		391729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339293		372768	
BENEFICE OU PERTE	7080		18960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64300		
Total Immobilisations corporelles		10357		13838
Total Immobilisations financières				
Total Général		74657		13838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10780	13415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10780	77715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7213	1215		8428
AMORTISSEMENTS Total Général	7513	1215		8728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23789	23789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	494	494		
T. V. A.	4165	4165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446	446		
Charges constatées d’avance	15258	15258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44151	44151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27534	12012	15522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29694	29694		
Personnel et comptes rattachés	5331	5331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8505	8505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7220	7220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1272	1272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15550	15550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95409	79887	15522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel