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BILAN E-PHILEA 2017 Siren 809015662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42770	26984	15786	27271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12759	3655	9104	4401
Autres immobilisations corporelles	162588	27916	134672	37937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218118	58556	159562	69609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49746		49746	13621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911563	54029	857533	748206
Autres créances	628765		628765	395108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61812		61812	2698
Charges constatées d’avance	9935		9935	11152
TOTAL (II)	1661820	54029	1607791	1170786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879938	112585	1767353	1240395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1473530		78600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11799			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1144295		-856595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101222		-287700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442256		-1065695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129456		1421632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881376		710533	
Dettes fiscales et sociales	312238		173925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325097		2306090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767353		1240395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225			
Dont emprunts participatifs	129456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11164
Production vendue biens				
Production vendue services	3176291		3176291	2286747
Chiffres d’affaires nets	3176291		3176291	2297912
				
Production stockée				
Production immobilisée			59509	
Subventions d’exploitation			18572	3294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7493	2708
Autres produits			60	1
Total des produits d’exploitation (I)			3261924	2303916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1504
Variation de stock (marchandises)			-36124	-3751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314743	153985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2193158	2170627
Impôts, taxes et versements assimilés			14081	4370
Salaires et traitements			523320	173086
Charges sociales			109696	35436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38696	16935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4228	10187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	387
Total des charges d’exploitation (II) 			3162036	2562765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99888	-258850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99440	-258850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		28850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		28850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1782		-28850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3263716		2303916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162494		2591615	
BENEFICE OU PERTE	101222		-287700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40300		2470
Total Immobilisations corporelles		49169		185688
Total Immobilisations financières				
Total Général		89469		188158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59509	175348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			59509	218118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12723		26984	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12078		31571	
AMORTISSEMENTS Total Général	24802		58556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54390	4228	4589	54029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54390	4228	4589	54029
TOTAL GENERAL	54390	4228	4589	54029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4228	4589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107258			
Autres créances clients	804304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2833			
Groupe et associés	271190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70526			
Charges constatées d’avance	9935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550262	1550262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	881376	881376		
Personnel et comptes rattachés	81699	81699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53846	53846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163390	163390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13303	13303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129448	129448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1801	1801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325097	1325097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel