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BILAN BEN ET FLO 2021 Siren 809085855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42652	5123	37529	5048
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1207	269	938	153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	42
TOTAL (I)	207858	5392	202466	80243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67090	14654	52436	37105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				129
Autres créances	5556		5556	11706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114372		114372	117025
Charges constatées d’avance	1645		1645	2314
TOTAL (II)	188664	14654	174009	168278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396522	20046	376476	248521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20938		15889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27081		5048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169019		141938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135781		71322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55616		26874	
Dettes fiscales et sociales	7748		5723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312		1465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207457		106583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376476		248521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92574		96036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327877		327877	279824
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	327877		327877	279824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18879	13806
Autres produits			887	353
Total des produits d’exploitation (I)			375644	298483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162089	122760
Variation de stock (marchandises)			-14629	4552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1969	1615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53778	45782
Impôts, taxes et versements assimilés			5084	1753
Salaires et traitements			92566	75506
Charges sociales			24238	21465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2275	1009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14654	15356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	2
Total des charges d’exploitation (II) 			342043	289800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33601	8683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2337	1653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2337	1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2189	-1652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31411	7030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2511		1536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2511		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1819		1446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375792		299483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348711		294435	
BENEFICE OU PERTE	27081		5048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		75000
Total Immobilisations corporelles		9752		37837
Total Immobilisations financières		42		13958
Total Général		84794		126795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3730	43858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général			3730	207858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4551	2275	1434	5392
AMORTISSEMENTS Total Général	4551	2275	1434	5392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15356	14654	15356	14654
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15356	14654	15356	14654
TOTAL GENERAL	15356	14654	15356	14654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14654	15356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000	14000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
T. V. A.	5063	5063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225	225		
Charges constatées d’avance	1645	1645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21201	21201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10656	10656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125125	10242	94727	20156
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55616	55616		
Personnel et comptes rattachés	3626	3626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709	709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1517	1517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1895	1895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312	312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207457	92574	94727	20156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel