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BILAN AS2M SERVICES 2016 Siren 809008493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20731	3915	16816	
Immobilisations financières	779		779	
Total Actif Immobilisé	21510	3915	17595	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45995		45995	
Créances – Autres	26042		26042	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2606		2606	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4141		4141	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78784		78784	
Total général Actif	100294			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5510	
Résultat de l’exercice			-5468	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1142	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14973	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			80264	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95237	
Total général Passif			96379	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1304	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	303069			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1803			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304871			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2352			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152213			
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	2276			
Rémunérations du personnel 	125512			
Charges sociales	23716			
Dotations aux amortissements	3363			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	309438			
Résultat d’exploitation	-4566			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	902			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5468			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40439			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			549	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			96	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4307	
Total Immobilisations (Augmentations)			17299	
Total Immobilisations (Diminutions)			96	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40439	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel