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BILAN AGENCE FUNERAIRE AMIENOISE 2016 Siren 809057151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12500	5503	6997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	18500	5503	12997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11976		11976	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714		714	
Autres créances	11072		11072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185		2185	
Charges constatées d’avance	3398		3398	
TOTAL (II)	29344		29344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47844	5503	42341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-127609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5584			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70756			
Dettes fiscales et sociales	82678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9086		9086	
Production vendue biens	5906		5906	
Production vendue services	40231		40231	
Chiffres d’affaires nets	55224		55224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			814	
Total des produits d’exploitation (I)			56038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6489	
Variation de stock (marchandises)			6967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76008	
Impôts, taxes et versements assimilés			187	
Salaires et traitements			74261	
Charges sociales			16067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	
Total des charges d’exploitation (II) 			188994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192245			
BENEFICE OU PERTE	-131067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17499		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		23499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4999	12500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			4999	18500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3128	4375	2000	5503
AMORTISSEMENTS Total Général	3128	4375	2000	5503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7922			
T. V. A.	2985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	3398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21184	21184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2351	2351		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70756	70756		
Personnel et comptes rattachés	18982	18982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61286	61286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2410	2410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6225	6225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2357	2357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164366	164366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12619			
Location, charges locatives et de copropriété	32418			
Personnel extérieur à l’entreprise	59			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76008			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187			
Montant de la TVA. collectée	13254			
Total TVA. déductible sur biens et services	12818			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3