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BILAN R-COV 2021 Siren 808949226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2332	2332		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3274	2246	1027	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13619	2390	11228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32857	6310	26547	
Autres immobilisations corporelles	68603	24324	44279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	120726	37603	83123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671929	35627	636302	
Autres créances	48833		48833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5029		5029	
Disponibilités	267481		267481	
Charges constatées d’avance	19327		19327	
TOTAL (II)	1012602	35627	976974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133329	73231	1060098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269669			
Dettes fiscales et sociales	270499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18791			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2403617		2403617	
Chiffres d’affaires nets	2403617		2403617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45744	
Autres produits			522	
Total des produits d’exploitation (I)			2449883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1497717	
Impôts, taxes et versements assimilés			24907	
Salaires et traitements			574241	
Charges sociales			212565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			2331909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2490042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376629			
BENEFICE OU PERTE	113413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	539351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2332		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2684		590
Total Immobilisations corporelles		99419		19850
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		104475		20440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4189	115081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			4189	120727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2332			2332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1317	929		2246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19163	17374	3512	33025
AMORTISSEMENTS Total Général	22812	18303	3512	37604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671930	671930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48833	48833		
Charges constatées d’avance	19328	19328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740131	740091	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269669	269669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270499	270499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440000	440000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-296651	-296651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684358	684358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel