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BILAN P D C 2021 Siren 808906218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	941	130	811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3645870		3645870	
Créances rattachées à des participations	775901		775901	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4422712	130	4422582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50400		50400	
Autres créances	60007		60007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15691		15691	
Charges constatées d’avance	279		279	
TOTAL (II)	126377		126377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4549090	130	4548960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3395670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31896			
Réserves statutaires ou contractuelles	78997			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3525467			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	885262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3665			
Dettes fiscales et sociales	32782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4548960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42000		42000	
Chiffres d’affaires nets	42000		42000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2850	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			52361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18398	
Impôts, taxes et versements assimilés			2004	
Salaires et traitements			14066	
Charges sociales			11862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			46465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48076			
BENEFICE OU PERTE	4285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4648			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				941
Total Immobilisations financières		4409691		32400
Total Général		4409691		33341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20320	4421771
Total Général			20320	4422712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130		130
AMORTISSEMENTS Total Général		130		130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	775901		775901	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50400	50400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3315	3315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56692	56692		
Charges constatées d’avance	279	279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886588	110686	775901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101736	21206	80530	
Emprunts et dettes financières divers	733218	733218		
Fournisseurs et comptes rattachés	3665	3665		
Personnel et comptes rattachés	11313	11313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1924	1924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19200	19200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345	345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152045	152045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023492	942962	80530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18398			
Taxe professionnelle	432			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2004			
Montant de la TVA. collectée	10800			
Total TVA. déductible sur biens et services	1981			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1