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BILAN M&S GESTION-INVESTISSEMENTS 2022 Siren 808972897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				9
Frais de développement ou de recherche et développement				9
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181332	166551	14780	35309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300400		300400	300400
Créances rattachées à des participations	75261		75261	104994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	557042	166551	390491	440753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138987		138987	196743
Autres créances	63512		63512	1871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58217		58217	53301
Charges constatées d’avance	870		870	
TOTAL (II)	261588		261588	251916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818630	166551	652079	692669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		14203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-79357			
Autres réserves	-79357		111671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429453		129768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515095		405642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25858		59826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24584		82523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340		2995	
Dettes fiscales et sociales	85026		141149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174		531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136983		287026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652079		692669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130543		261370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	586646		586646	374563
Chiffres d’affaires nets	586646		586646	374563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20668	10659
Autres produits			41	5
Total des produits d’exploitation (I)			607355	385228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46418	16933
Impôts, taxes et versements assimilés			8036	4946
Salaires et traitements			228471	115351
Charges sociales			117729	51312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20528	11897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			421187	200442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186167	184785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300266	610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2198	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2198	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298068	-80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484236	184705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54783		48729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907622		385839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478169		256071	
BENEFICE OU PERTE	429453		129768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		181332		
Total Immobilisations financières		375444		267
Total Général		556776		267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375711
Total Général				557043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146023	20528		166551
AMORTISSEMENTS Total Général	146023	20528		166551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75262	75262		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138988	138988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	906	906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61900	61900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707	707		
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278681	278681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25656	19216	6440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340	1340		
Personnel et comptes rattachés	1636	1636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20127	20127		
Impôts sur les bénéfices	19878	19878		
T.V.A.	37307	37307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6079	6079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24584	24584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136984	130544	6440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel