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BILAN M&S GESTION-INVESTISSEMENTS 2019 Siren 808972897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			8	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180066	94065	86001	126087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300400		300400	300400
Créances rattachées à des participations	103167		103167	97556
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	583682	94065	489617	524092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47202		47202	39802
Autres créances	3036		3036	2946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19374		19374	5471
Charges constatées d’avance	1353		1353	1437
TOTAL (II)	70965		70965	49656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654647	94065	560582	573748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11375		11209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92940		89780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51967		3326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306282		254315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137519		202484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45631		60197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6926		5950	
Dettes fiscales et sociales	63861		50561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254300		319433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560582		573748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183554		183518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461500		461500	407335
Chiffres d’affaires nets	461500		461500	407335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17274	19233
Autres produits			35	8
Total des produits d’exploitation (I)			478810	426575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52367	72725
Impôts, taxes et versements assimilés			7712	10561
Salaires et traitements			246855	224353
Charges sociales			117344	100062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40086	36009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			464368	443712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14442	-17137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			611	452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50611	20452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	2551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	2551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48386	17900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62827	763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10860		4426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529420		500167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477453		496841	
BENEFICE OU PERTE	51967		3326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17274		19233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180066		
Total Immobilisations financières		398005		5611
Total Général		578071		5611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403616
Total Général				583682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53980	40086		94065
AMORTISSEMENTS Total Général	53980	40086		94065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103167		103167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47202	47202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	328	328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1988	1988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	1353	1353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154807	51640	103167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1604	1604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135915	65169	70746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6926	6926		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30646	30646		
Impôts sur les bénéfices	6432	6432		
T.V.A.	21289	21289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3994	3994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45631	45631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363	363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254300	183554	70746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel