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BILAN M&S GESTION-INVESTISSEMENTS 2018 Siren 808972897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180066	53980	126087	61565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300400		300400	300400
Créances rattachées à des participations	97556		97556	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	578071	53980	524092	362014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39802		39802	36000
Autres créances	2946		2946	73136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5471		5471	23519
Charges constatées d’avance	1437		1437	1697
TOTAL (II)	49656		49656	134352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627728	53980	573748	496366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11209		10791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89780		81837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3326		8361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254315		250989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202484		166129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60197		14224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5950		8826	
Dettes fiscales et sociales	50561		55988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242		210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319433		245377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573748		496366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183518		127390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407335		407335	360000
Chiffres d’affaires nets	407335		407335	360000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19233	16462
Autres produits			8	26
Total des produits d’exploitation (I)			426575	376489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72725	76278
Impôts, taxes et versements assimilés			10561	11106
Salaires et traitements			224353	184800
Charges sociales			100062	104458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36009	17970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			443712	394622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17137	-18133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20452	25925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2551	2276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2551	2276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17900	23649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763	5515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53140		6363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46151		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6989		6183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4426		3338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500167		408777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496841		400416	
BENEFICE OU PERTE	3326		8361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4745		18981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19233		16462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79535		146470
Total Immobilisations financières		300449		97556
Total Général		379984		244026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45939	180066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398005
Total Général			45939	578071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17970	36009		53980
AMORTISSEMENTS Total Général	17970	36009		53980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97556		97556	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39802	39802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	745	745		
T. V. A.	2201	2201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1437	1437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141790	44234	97556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200366	64451	135915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5950	5950		
Personnel et comptes rattachés	1586	1586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27861	27861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18129	18129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60197	60197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319433	183518	135915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94799			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel