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BILAN LA GALERIE DU PARQUET 2021 Siren 808905087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14472	4808	9664	
Autres immobilisations corporelles	303240	100666	202574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5360		5360	
TOTAL (I)	348872	106274	242598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275242		275242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279147	25792	253355	
Autres créances	124157		124157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105943		105943	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	784490	25792	758698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133362	132066	1001296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76579			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153946			
Dettes fiscales et sociales	125390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548799		1548799	
Production vendue biens				
Production vendue services	569370		569370	
Chiffres d’affaires nets	2118169		2118169	
				
Production stockée			-20935	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14824	
Autres produits			469	
Total des produits d’exploitation (I)			2112527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159491	
Variation de stock (marchandises)			-163919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412802	
Impôts, taxes et versements assimilés			10621	
Salaires et traitements			441080	
Charges sociales			102510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	
Total des charges d’exploitation (II) 			2022864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1895	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068436			
BENEFICE OU PERTE	78986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25800		
Total Immobilisations corporelles		131830		205764
Total Immobilisations financières		5886		
Total Général		163516		205764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19882	317712
Prêts et immobilisations financières			526	
Total Immobilisations financières			526	5360
Total Général			20408	348872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72834	34231	1591	105474
AMORTISSEMENTS Total Général	73634	34231	1591	106274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25792		25792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25792		25792
TOTAL GENERAL		25792		25792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25792		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5360		5360	
Clients douteux ou litigieux	29622	29622		
Autres créances clients	249525	249525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26154	26154		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1017	1017		
Divers				
Groupe et associés	93707	93707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3279	3279		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	408665	403305	5360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419310	49573	369738	
Emprunts et dettes financières divers	2980	2980		
Fournisseurs et comptes rattachés	153946	153946		
Personnel et comptes rattachés	32146	32146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37728	37728		
Impôts sur les bénéfices	6327	6327		
T.V.A.	48830	48830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25571	25571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727442	357704	369738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel