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BILAN LA GALERIE DU PARQUET 2020 Siren 808905087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4350	4350		
Autres immobilisations corporelles	127480	68484	58996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5536		5536	
TOTAL (I)	163166	73634	89532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20935		20935	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111322		111322	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114028		114028	
Autres créances	66929		66929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339391		339391	
Charges constatées d’avance	1398		1398	
TOTAL (II)	654003		654003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817169	73634	743535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64639			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132576			
Dettes fiscales et sociales	70665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1178430		1178430	
Production vendue biens				
Production vendue services	493818		493818	
Chiffres d’affaires nets	1672248		1672248	
				
Production stockée			-44068	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43850	
Autres produits			344	
Total des produits d’exploitation (I)			1673624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886150	
Variation de stock (marchandises)			45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295898	
Impôts, taxes et versements assimilés			7347	
Salaires et traitements			315145	
Charges sociales			70604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1592903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			418	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615182			
BENEFICE OU PERTE	61941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25271			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25800		
Total Immobilisations corporelles		95802		40311
Total Immobilisations financières		5086		800
Total Général		126688		41111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4283	131830
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	5536
Total Général			4633	163166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57825	19292	4283	72834
AMORTISSEMENTS Total Général	58625	19292	4283	73634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5536		5536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114028	114028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648	648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20544	20544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42737	42737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	1398	1398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187891	182355	5536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320000		320000	
Emprunts et dettes financières divers	2980	2980		
Fournisseurs et comptes rattachés	132576	132576		
Personnel et comptes rattachés	15305	15305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22261	22261		
Impôts sur les bénéfices	5867	5867		
T.V.A.	26945	26945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288	288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642	642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2824	2824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529686	209686	320000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel