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BILAN GUPTA INVESTISSEMENT 2021 Siren 808907737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31093		31093	31093
Constructions	279835	75213	204621	218380
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71446	33272	38174	44468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	2040
TOTAL (I)	384413	108485	275928	295980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1394171	115172	1278999	2077588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7270		7270	5624
Autres créances	270410		270410	68464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	11920		11920	23387
Charges constatées d’avance	4984		4984	4019
TOTAL (II)	1688770	115172	1573598	2179097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073183	223657	1849526	2475077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12525		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69860		69860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27064		2525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309449		282386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254384		1914093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4614		252601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135188		9574	
Dettes fiscales et sociales	15272		14449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130619		1975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1540077		2192692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849526		2475077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	966196		791513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1652000		1652000	683000
Production vendue biens				
Production vendue services	56719		56719	145521
Chiffres d’affaires nets	1708719		1708719	828521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	
Autres produits			1755	59
Total des produits d’exploitation (I)			1710681	830986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14549
Variation de stock (marchandises)			695912	459903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728753	159184
Impôts, taxes et versements assimilés			18161	32150
Salaires et traitements			28027	48823
Charges sociales			10091	13530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20052	21954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102677	12495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1490	-165
Total des charges d’exploitation (II) 			1605163	762424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105518	68562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	4
Autres intérêts et produits assimilés			2160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2196	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76525	55764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76525	55764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74329	-55760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31189	12802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251		11700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		21473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	651		-9773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4776		504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714128		842690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687064		840165	
BENEFICE OU PERTE	27064		2525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		383173		
Total Immobilisations financières		2040		
Total Général		385213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	382373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2040
Total Général			800	384413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89233	20052	800	108485
AMORTISSEMENTS Total Général	89233	20052	800	108485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12495	102677		115172
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12495	102677		115172
TOTAL GENERAL	12495	102677		115172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7270	7270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270410	270410		
Charges constatées d’avance	4984	4984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284704	282664	2040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	966196	966196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288188	36090	65745	186
Emprunts et dettes financières divers	3330	3330		
Fournisseurs et comptes rattachés	135188	135188		
Personnel et comptes rattachés	2017	2017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6451	6451		
Impôts sur les bénéfices	4776	4776		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1284	1284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130619	130619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540077	1287979	65745	186353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel