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BILAN FLORATECK DISTRIBUTION 2019 Siren 808987044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19103	4159	14944	11702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11435	1889	9546	3981
Autres immobilisations corporelles	58644	20369	38274	19976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8279		8279	7994
TOTAL (I)	97461	26417	71043	43653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1246325	33379	1212945	1318896
Avances et acomptes versés sur commandes	31750		31750	49852
Clients et comptes rattachés	541604	101325	440279	349811
Autres créances	224803		224803	193056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327105		327105	234455
Charges constatées d’avance	246808		246808	172094
TOTAL (II)	2618394	134704	2483690	2318164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715855	161122	2554733	2361816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268606		274458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118983		-5852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150723		269706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156677		41929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805166		819597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334955		1082875	
Dettes fiscales et sociales	102374		112335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4839		9375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404011		2066111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554733		2361816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6061432	590370	6651802	6336330
Production vendue biens				
Production vendue services	280692	5344	286036	243927
Chiffres d’affaires nets	6342124	595714	6937838	6580257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9919	30317
Autres produits			9632	4357
Total des produits d’exploitation (I)			6957390	6614931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4305226	4391793
Variation de stock (marchandises)			102764	-192170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87919	93393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1989503	1751187
Impôts, taxes et versements assimilés			13563	18303
Salaires et traitements			302233	327177
Charges sociales			92858	93299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9097	7221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101015	5158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34911	55979
Total des charges d’exploitation (II) 			7039088	6551341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81699	63589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2530	2563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4436	3223
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6966	5786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35744	35671
Différences négatives de change			3024	7507
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38768	43178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31802	-37392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113501	26197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1991		4501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27991		7001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33473		13019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33473		39051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5482		-32049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6992347		6627718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7111330		6633570	
BENEFICE OU PERTE	-118983		-5852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52979	36204	
Total Immobilisations financières		7994	284	
Total Général		60973	36488	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89182		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8279		
Total Général		97461		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17320	9097		26417
AMORTISSEMENTS Total Général	17320	9097		26417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		26000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30192	3187		33379
Sur comptes clients	10793	97828	7296	101325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40985	101015	7296	134704
TOTAL GENERAL	66985	101015	33296	134704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101015	7295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8279		8279	
Clients douteux ou litigieux	119104		119104	
Autres créances clients	422500	422500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22278	22278		
T. V. A.	178516	178516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24009	24009		
Charges constatées d’avance	246808	246808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021494	894111	127383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6677	5004	1673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334955	1334955		
Personnel et comptes rattachés	23857	23857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30079	30079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42014	42014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6424	6424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805166	805166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4839	4839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404011	2402338	1673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel